| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 003684 | 汇安丰融混合A | 2024-04-19 | 1.3252 | 1.3252 | -0.0155 | -1.16% | 基金资料 净值查询 | ||
| 003685 | 汇安丰融混合C | 2024-04-19 | 1.2817 | 1.2817 | -0.0150 | -1.16% | 基金资料 净值查询 | ||
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券 | 仇秉则 | 2024-04-19 | 1.0552 | 1.3606 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 仇秉则 | 2024-04-19 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 仇秉则 | 2024-04-19 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 003854 | 汇安丰华混合A | 仇秉则 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003855 | 汇安丰华混合C | 仇秉则 | 2023-05-05 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 003884 | 汇安丰泰灵活配置混合A | 仇秉则 | 2024-04-19 | 1.2591 | 1.2591 | -0.0083 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 003885 | 汇安丰泰灵活配置混合C | 仇秉则 | 2024-04-19 | 1.1505 | 1.1505 | -0.0076 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 003886 | 汇安丰利混合A | 仇秉则 | 2024-04-19 | 1.3872 | 1.6583 | -0.0032 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
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| 003887 | 汇安丰利混合C | 仇秉则 | 2024-04-19 | 1.3564 | 1.6255 | -0.0031 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 仇秉则 | 2024-04-19 | 1.1485 | 1.2728 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | 仇秉则,戴杰 | 2024-04-19 | 2.1799 | 2.7599 | -0.0084 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 仇秉则,戴杰 | 2024-04-19 | 2.1410 | 2.6910 | -0.0083 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券 | 仇秉则 | 2024-04-19 | 1.0592 | 1.2429 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 仇秉则 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 仇秉则 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004560 | 汇安丰益混合A | 仇秉则 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004561 | 汇安丰益混合C | 仇秉则 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 005109 | 汇安多策略混合A | 戴杰 | 2024-04-19 | 0.9804 | 1.3074 | -0.0051 | -0.52% | 基金资料 净值查询 | |
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| 005110 | 汇安多策略混合C | 戴杰 | 2024-04-19 | 0.9570 | 1.2680 | -0.0050 | -0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 005212 | 汇安稳裕债券 | 沈宏伟,杨芳 | 2024-04-19 | 0.9846 | 1.1216 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 005360 | 汇安资产轮动混合 | 沈宏伟 | 2024-04-19 | 0.9385 | 0.9385 | -0.0048 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 005389 | 汇安裕慧纯债定期开放 | 仇秉则 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 005550 | 汇安成长优选混合A | 戴杰,计伟 | 2024-04-18 | 0.8152 | 0.8152 | -0.0042 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 005551 | 汇安成长优选混合C | 戴杰,计伟 | 2024-04-18 | 0.7742 | 0.7742 | -0.0040 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 杨芳 | 2024-04-19 | 1.0784 | 1.2667 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 戴杰,朱晨歌 | 2024-04-19 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 戴杰,朱晨歌 | 2024-04-19 | 0.9176 | 0.9176 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 005601 | 汇安中短债债券A | 杨芳 | 2024-04-19 | 1.1231 | 1.1781 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
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| 005602 | 汇安中短债债券C | 杨芳 | 2024-04-19 | 1.1097 | 1.1647 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | 邓宇翔,邹唯 | 2024-04-18 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0124 | -1.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | 邓宇翔,邹唯 | 2024-04-18 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0121 | -1.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 005634 | 汇安行业龙头混合 | 邹唯 | 2024-04-18 | 1.3154 | 1.3154 | -0.0135 | -1.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006270 | 汇安核心成长混合A | 邹唯 | 2024-04-19 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0141 | -1.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 006271 | 汇安核心成长混合C | 邹唯 | 2024-04-19 | 0.9667 | 0.9667 | -0.0135 | -1.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 006431 | 汇安鼎利纯债A | 杨芳 | 2024-04-19 | 1.0910 | 1.1410 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006432 | 汇安鼎利纯债C | 杨芳 | 2024-04-19 | 1.0875 | 1.1325 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006519 | 汇安短债债券A | 杨芳 | 2024-04-19 | 1.0934 | 1.1684 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006520 | 汇安短债债券C | 杨芳 | 2024-04-19 | 1.0797 | 1.1547 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006521 | 汇安短债债券E | 杨芳 | 2024-04-19 | 1.0479 | 1.0929 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 杨芳 | 2024-04-19 | 1.0165 | 1.3375 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006648 | 汇安多因子混合A | 戴杰,陈欣 | 2024-04-19 | 1.3547 | 1.3847 | -0.0087 | -0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 006649 | 汇安多因子混合C | 戴杰,陈欣 | 2024-04-19 | 1.3189 | 1.3489 | -0.0085 | -0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 007211 | 汇安中短债债券E | 杨芳 | 2024-04-19 | 1.0454 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 仇秉则,张昆 | 2024-04-19 | 0.9202 | 0.9202 | -0.0019 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 007609 | 汇安嘉诚一年封闭债券A | 仇秉则 | 2024-04-19 | 1.0197 | 1.0722 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007610 | 汇安嘉诚一年封闭债券C | 仇秉则 | 2024-04-19 | 1.0045 | 1.0530 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 杨芳 | 2024-04-19 | 1.1462 | 1.1776 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 杨芳 | 2024-04-19 | 1.1528 | 1.1862 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 戴杰,朱晨歌 | 2024-04-19 | 0.8797 | 0.8797 | -0.0064 | -0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 戴杰,朱晨歌 | 2024-04-19 | 0.8601 | 0.8601 | -0.0063 | -0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 戴杰,朱晨歌 | 2024-04-19 | 1.2811 | 1.2811 | -0.0084 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 戴杰,朱晨歌 | 2024-04-19 | 1.2537 | 1.2537 | -0.0081 | -0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 008529 | 汇安信利债券A | 仇秉则 | 2024-04-19 | 0.8995 | 1.0097 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008530 | 汇安信利债券C | 仇秉则 | 2024-04-19 | 0.8912 | 0.9939 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 张再奇 | 2024-04-19 | 1.0227 | 1.1448 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 张再奇 | 2024-04-19 | 1.0200 | 1.1137 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 杨芳 | 2024-04-19 | 1.0744 | 1.1894 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 张昆 | 2024-04-19 | 1.0065 | 1.1000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 仇秉则 | 2024-04-19 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 仇秉则 | 2024-04-19 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 仇秉则 | 2024-04-19 | 1.0321 | 1.1069 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 009381 | 汇安核心资产混合A | 朱晨歌,陈欣 | 2024-04-19 | 0.6525 | 0.6525 | -0.0030 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 009382 | 汇安核心资产混合C | 朱晨歌,陈欣 | 2024-04-19 | 0.6400 | 0.6400 | -0.0030 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A | 戴杰 | 2024-04-19 | 0.6293 | 0.6293 | -0.0082 | -1.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C | 戴杰 | 2024-04-19 | 0.6178 | 0.6178 | -0.0081 | -1.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 邹唯 | 2024-04-18 | 0.7540 | 0.7540 | -0.0079 | -1.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 商震 | 2024-04-19 | 0.7590 | 0.7590 | -0.0017 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 商震 | 2024-04-19 | 0.7452 | 0.7452 | -0.0017 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 010157 | 汇安中证500增强A | 朱晨歌 | 2024-04-19 | 0.8409 | 0.8409 | -0.0039 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 010158 | 汇安中证500增强C | 朱晨歌 | 2024-04-19 | 0.8294 | 0.8294 | -0.0039 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 仇秉则,张昆 | 2024-04-19 | 0.9084 | 0.9084 | -0.0019 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 010412 | 汇安均衡优选混合 | 邹唯 | 2024-04-18 | 0.6515 | 0.6515 | -0.0070 | -1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 戴杰 | 2024-04-19 | 0.5545 | 0.5545 | -0.0071 | -1.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 戴杰 | 2024-04-19 | 0.5461 | 0.5461 | -0.0070 | -1.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 黄济宽 | 2024-04-19 | 1.0457 | 1.0487 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 黄济宽 | 2024-04-19 | 1.0416 | 1.0446 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 010740 | 汇安核心价值混合A | 陈欣 | 2024-04-19 | 0.5445 | 0.5445 | -0.0052 | -0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 010741 | 汇安核心价值混合C | 陈欣 | 2024-04-19 | 0.5311 | 0.5311 | -0.0051 | -0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 仇秉则 | 2024-04-19 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 仇秉则 | 2024-04-19 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 仇秉则 | 2024-04-19 | 0.8633 | 0.8633 | 0.0011 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 仇秉则 | 2024-04-19 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0010 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 仇秉则,张昆 | 2024-04-19 | 1.0648 | 1.0768 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 戴杰 | 2024-04-19 | 0.6305 | 0.6305 | -0.0063 | -0.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 戴杰 | 2024-04-19 | 0.6233 | 0.6233 | -0.0062 | -0.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 张昆 | 2024-04-19 | 1.0650 | 1.0880 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 张昆 | 2024-04-19 | 1.0644 | 1.0859 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 邹唯 | 2024-04-18 | 0.6414 | 0.6414 | -0.0067 | -1.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 邹唯 | 2024-04-18 | 0.6361 | 0.6361 | -0.0067 | -1.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015092 | 汇安远见成长混合A | 陆丰 | 2024-04-19 | 0.7643 | 0.7643 | -0.0019 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 015093 | 汇安远见成长混合C | 陆丰 | 2024-04-19 | 0.7579 | 0.7579 | -0.0020 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 015635 | 汇安价值先锋混合A | 吴尚伟 | 2024-04-19 | 0.7186 | 0.7186 | -0.0071 | -0.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 015636 | 汇安价值先锋混合C | 吴尚伟 | 2024-04-19 | 0.7127 | 0.7127 | -0.0071 | -0.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 015963 | 汇安品质优选混合A | 吴尚伟 | 2024-04-19 | 0.7371 | 0.7371 | -0.0075 | -1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 015964 | 汇安品质优选混合C | 吴尚伟 | 2024-04-19 | 0.7311 | 0.7311 | -0.0075 | -1.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 张昆 | 2024-04-19 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 张昆 | 2024-04-19 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 黄济宽 | 2024-04-19 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 邹唯 | 2024-03-15 | 1.0156 | 1.6376 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 510200 | 汇安上证证券ETF | 朱晨歌 | 2024-04-19 | 0.9664 | 0.9664 | -0.0051 | -0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 计伟 | 2024-04-19 | 1.4400 | 1.4400 | -0.0105 | -0.72% | 基金资料 净值查询 | |
