基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
汇安基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
003684 汇安丰融混合A 2019-02-15 1.0727 1.0727 0.0017 0.1600% 基金资料 净值查询
003685 汇安丰融混合C 2019-02-15 1.0674 1.0674 0.0016 0.1500% 基金资料 净值查询
003742 汇安嘉汇纯债债券 仇秉则 2019-02-15 1.0907 1.1185 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 仇秉则 2019-02-15 0.8381 0.8381 -0.0060 -0.7100% 基金资料 净值查询
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 仇秉则 2019-02-15 0.8498 0.8498 -0.0061 -0.7100% 基金资料 净值查询
003854 汇安丰华混合A 仇秉则 2019-02-15 1.5007 1.6585 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
003855 汇安丰华混合C 仇秉则 2019-02-15 1.0921 1.1121 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003884 汇安丰泰灵活配置混合A 仇秉则 2019-02-15 0.9785 0.9785 -0.0149 -1.5000% 基金资料 净值查询
003885 汇安丰泰灵活配置混合C 仇秉则 2019-02-15 0.9123 0.9123 -0.0139 -1.5000% 基金资料 净值查询
003886 汇安丰利混合A 仇秉则 2019-02-15 0.9072 1.0323 -0.0048 -0.5300% 基金资料 净值查询
003887 汇安丰利混合C 仇秉则 2019-02-15 0.8951 1.0202 -0.0047 -0.5200% 基金资料 净值查询
003888 汇安嘉源纯债债券 仇秉则 2019-02-15 1.0193 1.0998 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003889 汇安丰泽混合A 仇秉则,戴杰 2019-02-15 1.4755 1.4755 -0.0288 -1.9100% 基金资料 净值查询
003890 汇安丰泽混合C 仇秉则,戴杰 2019-02-15 1.4439 1.4439 -0.0282 -1.9200% 基金资料 净值查询
003891 汇安嘉裕纯债债券 仇秉则 2019-02-15 1.0286 1.0956 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 仇秉则 2019-02-15 0.8876 0.8876 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 仇秉则 2019-02-15 0.8773 0.8773 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004560 汇安丰益混合A 仇秉则 2019-02-15 1.0179 1.0179 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004561 汇安丰益混合C 仇秉则 2019-02-15 0.8962 0.8962 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005109 汇安多策略混合A 戴杰 2019-02-15 0.8789 0.8789 -0.0165 -1.8400% 基金资料 历史净值
005110 汇安多策略混合C 戴杰 2019-02-15 0.8738 0.8738 -0.0164 -1.8400% 基金资料 历史净值
005212 汇安稳裕债券 沈宏伟,杨芳 2019-02-15 1.0594 1.0594 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005360 汇安资产轮动混合 沈宏伟 2019-02-15 0.8930 0.8930 -0.0087 -0.9600% 基金资料 历史净值
005389 汇安裕慧纯债定期开放 仇秉则 基金资料 历史净值
005550 汇安成长优选混合A 戴杰,计伟 2019-02-15 0.7626 0.7626 -0.0020 -0.2600% 基金资料 历史净值
005551 汇安成长优选混合C 戴杰,计伟 2019-02-15 0.7550 0.7550 -0.0020 -0.2600% 基金资料 历史净值
005556 汇安裕华定开债发起式 杨芳 2019-02-15 1.0253 1.0635 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005599 汇安量化优选灵活配置A 戴杰,朱晨歌 2019-02-15 0.9234 0.9234 -0.0054 -0.5800% 基金资料 历史净值
005600 汇安量化优选灵活配置C 戴杰,朱晨歌 2019-02-15 0.9186 0.9186 -0.0053 -0.5700% 基金资料 历史净值
005628 汇安趋势动力股票A 邓宇翔,邹唯 2019-02-15 0.9721 0.9721 -0.0087 -0.8900% 基金资料 历史净值
005629 汇安趋势动力股票C 邓宇翔,邹唯 2019-02-15 0.9659 0.9659 -0.0087 -0.8900% 基金资料 历史净值
006270 汇安核心成长混合A 邹唯 2019-02-15 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006271 汇安核心成长混合C 邹唯 2019-02-15 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006431 汇安鼎利纯债A 杨芳 基金资料 历史净值
006432 汇安鼎利纯债C 杨芳 基金资料 历史净值
006519 汇安短债债券A 杨芳 2019-02-15 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006520 汇安短债债券C 杨芳 2019-02-15 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006521 汇安短债债券E 杨芳 2019-02-15 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006625 汇安嘉鑫纯债债券 杨芳 2019-02-15 1.1394 1.1394 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
168601 汇安裕阳定开混合 邹唯 2019-02-15 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
512150 汇安富时中国A50ETF 计伟 2019-02-15 1.0426 1.0426 -0.0232 -2.1768% 基金资料 历史净值