基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
汇安基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
003684 汇安丰融混合A 2019-05-24 1.0869 1.0869 0.0002 0.0184% 基金资料 净值查询
003685 汇安丰融混合C 2019-05-24 1.0812 1.0812 0.0001 0.0092% 基金资料 净值查询
003742 汇安嘉汇纯债债券 仇秉则 2019-05-24 1.1000 1.1278 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 仇秉则 2019-05-24 0.8767 0.8767 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 仇秉则 2019-05-24 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003854 汇安丰华混合A 仇秉则 2019-05-24 1.2963 1.6644 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003855 汇安丰华混合C 仇秉则 2019-05-24 1.0695 1.1165 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003884 汇安丰泰灵活配置混合A 仇秉则 2019-05-24 1.0547 1.0547 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003885 汇安丰泰灵活配置混合C 仇秉则 2019-05-24 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003886 汇安丰利混合A 仇秉则 2019-05-24 0.9000 1.0251 -0.0007 -0.0777% 基金资料 净值查询
003887 汇安丰利混合C 仇秉则 2019-05-24 0.8880 1.0131 -0.0007 -0.0788% 基金资料 净值查询
003888 汇安嘉源纯债债券 仇秉则 2019-05-24 1.0238 1.1043 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003889 汇安丰泽混合A 仇秉则,戴杰 2019-05-24 1.8199 1.8199 0.0112 0.6192% 基金资料 净值查询
003890 汇安丰泽混合C 仇秉则,戴杰 2019-05-24 1.7809 1.7809 0.0109 0.6158% 基金资料 净值查询
003891 汇安嘉裕纯债债券 仇秉则 2019-05-24 1.0196 1.0996 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 仇秉则 2019-05-24 0.8600 0.8600 -0.0056 -0.6470% 基金资料 历史净值
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 仇秉则 2019-05-24 0.9284 0.9284 -0.0060 -0.6421% 基金资料 历史净值
004560 汇安丰益混合A 仇秉则 2019-05-24 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004561 汇安丰益混合C 仇秉则 2019-05-24 0.9008 0.9008 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005109 汇安多策略混合A 戴杰 2019-05-24 0.9779 0.9779 0.0040 0.4100% 基金资料 历史净值
005110 汇安多策略混合C 戴杰 2019-05-24 0.9710 0.9710 0.0039 0.4000% 基金资料 历史净值
005212 汇安稳裕债券 沈宏伟,杨芳 2019-05-24 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
005360 汇安资产轮动混合 沈宏伟 2019-05-24 0.8600 0.8600 -0.0007 -0.0813% 基金资料 历史净值
005389 汇安裕慧纯债定期开放 仇秉则 基金资料 历史净值
005550 汇安成长优选混合A 戴杰,计伟 2019-05-24 0.8297 0.8297 -0.0014 -0.1700% 基金资料 历史净值
005551 汇安成长优选混合C 戴杰,计伟 2019-05-24 0.8197 0.8197 -0.0014 -0.1700% 基金资料 历史净值
005556 汇安裕华定开债发起式 杨芳 2019-05-24 1.0290 1.0672 -0.0002 -0.0194% 基金资料 历史净值
005599 汇安量化优选灵活配置A 戴杰,朱晨歌 2019-05-24 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005600 汇安量化优选灵活配置C 戴杰,朱晨歌 2019-05-24 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005628 汇安趋势动力股票A 邓宇翔,邹唯 2019-05-24 1.0374 1.0374 -0.0149 -1.4159% 基金资料 历史净值
005629 汇安趋势动力股票C 邓宇翔,邹唯 2019-05-24 1.0290 1.0290 -0.0148 -1.4179% 基金资料 历史净值
005634 汇安行业龙头混合 邹唯 基金资料 历史净值
006270 汇安核心成长混合A 邹唯 2019-05-24 0.9924 0.9924 -0.0007 -0.0705% 基金资料 历史净值
006271 汇安核心成长混合C 邹唯 2019-05-24 0.9860 0.9860 -0.0007 -0.0709% 基金资料 历史净值
006431 汇安鼎利纯债A 杨芳 2019-05-24 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006432 汇安鼎利纯债C 杨芳 2019-05-24 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006519 汇安短债债券A 杨芳 2019-05-24 1.0213 1.0213 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
006520 汇安短债债券C 杨芳 2019-05-24 1.0201 1.0201 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
006521 汇安短债债券E 杨芳 2019-05-24 1.0213 1.0213 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
006625 汇安嘉鑫纯债债券 杨芳 2019-05-24 1.1415 1.1415 0.0007 0.0600% 基金资料 历史净值
006648 汇安多因子混合A 戴杰,陈欣 2019-05-24 0.9804 0.9804 -0.0191 -1.9110% 基金资料 历史净值
006649 汇安多因子混合C 戴杰,陈欣 2019-05-24 0.9801 0.9801 -0.0191 -1.9115% 基金资料 历史净值
168601 汇安裕阳定开混合 邹唯 2019-05-24 1.0034 1.0034 0.0057 0.5713% 基金资料 历史净值
512150 汇安富时中国A50ETF 计伟 2019-05-24 1.1214 1.1214 0.0086 0.7728% 基金资料 历史净值