| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 张勇,林国辉 | 2024-04-18 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0045 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 杨伟,王志成 | 2023-10-25 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0151 | 1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006143 | 恒生前海中证质量成长A | 王志成,杨伟 | 2022-12-16 | 1.2678 | 1.2678 | -0.0009 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006144 | 恒生前海中证质量成长C | 王志成,杨伟 | 2022-12-16 | 1.2506 | 1.2506 | -0.0009 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 廖婷婷,李维康 | 2024-04-18 | 1.1877 | 1.1877 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 李维康,廖婷婷 | 2024-04-18 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 石琳 | 2024-04-18 | 0.6176 | 0.6176 | 0.0030 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 郑栋 | 2024-04-18 | 0.8151 | 0.8151 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 李维康 | 2024-04-18 | 1.1125 | 1.2484 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 李维康 | 2024-04-18 | 1.0978 | 1.2337 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
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| 008407 | 恒生沪深港通细分行业龙头A | 杨伟 | 2023-11-15 | 0.9218 | 0.9218 | -0.0231 | -2.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 008408 | 恒生沪深港通细分行业龙头C | 杨伟 | 2023-11-15 | 0.9098 | 0.9098 | -0.0228 | -2.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 009301 | 恒生前海短债债券A | 李维康 | 2024-04-18 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 009302 | 恒生前海短债债券C | 李维康 | 2024-04-18 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债券A | 李维康 | 2024-04-12 | 1.0022 | 1.1291 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 李维康 | 2024-04-18 | 1.0395 | 1.0965 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 李维康 | 2024-04-18 | 1.0661 | 1.1011 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 綦鹏 | 2024-04-18 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 綦鹏 | 2024-04-18 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 邢程 | 2024-04-18 | 0.5726 | 0.5726 | 0.0019 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
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| 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 邢程 | 2024-04-18 | 0.5684 | 0.5684 | 0.0018 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 綦鹏 | 2024-04-18 | 1.0230 | 1.1111 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 綦鹏 | 2024-04-18 | 1.0553 | 1.1230 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 綦鹏 | 2024-04-18 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 綦鹏 | 2024-04-18 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 014744 | 恒生前海兴享混合A | 李维康 | 2024-04-18 | 0.6575 | 0.6575 | 0.0041 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 014745 | 恒生前海兴享混合C | 李维康 | 2024-04-18 | 0.6573 | 0.6573 | 0.0040 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 李维康 | 2024-04-18 | 1.0282 | 1.0692 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 李维康 | 2024-04-18 | 1.0592 | 1.0792 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 李维康 | 2024-04-18 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
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| 016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 李维康 | 2024-04-18 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 张昆,吕程 | 2024-04-18 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 张昆,吕程 | 2024-04-18 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 张昆,李维康 | 2024-04-18 | 1.2786 | 1.4026 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 张昆,李维康 | 2024-04-18 | 1.0046 | 1.4096 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
