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中航基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
004133 中航航行宝货币 杜晓安 基金资料 净值查询
004926 中航军民融合精选A 韩浩 2024-03-28 0.8969 0.8969 0.0137 1.55% 基金资料 净值查询
004927 中航军民融合精选C 韩浩 2024-03-28 0.8850 0.8850 0.0135 1.55% 基金资料 净值查询
004936 中航混改精选混合A 杜晓安,韩浩 2024-03-28 0.8323 0.8323 -0.0037 -0.44% 基金资料 净值查询
004937 中航混改精选混合C 韩浩,杜晓安 2024-03-28 0.8144 0.8144 -0.0036 -0.44% 基金资料 净值查询
005537 中航新起航灵活配置混合A 杜晓安,韩浩 2024-03-28 0.4741 0.4741 0.0032 0.68% 基金资料 净值查询
005538 中航新起航灵活配置混合C 韩浩,杜晓安 2024-03-28 0.4657 0.4657 0.0031 0.67% 基金资料 净值查询
股票型 005539 中航创新驱动股票A 韩浩 股票型 基金资料 净值查询
股票型 005540 中航创新驱动股票C 韩浩 股票型 基金资料 净值查询
006053 中航瑞景3个月定开A 茅勇峰,李丹 2024-03-28 1.0475 1.1970 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
006054 中航瑞景3个月定开C 茅勇峰,李丹 2024-03-28 1.1045 1.2040 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007555 中航瑞明纯债A 杜晓安,茅勇峰 2024-03-28 1.0416 1.7106 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
007556 中航瑞明纯债C 杜晓安,茅勇峰 2024-03-28 1.0637 1.5961 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
008569 中航瑞智纯债A 茅勇峰 2024-03-28 1.0622 1.0622 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008570 中航瑞智纯债C 茅勇峰 2024-03-28 1.0602 1.0602 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
010485 中航瑞晨87个月定开债A 茅勇峰 2024-03-15 1.0241 1.1441 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
010486 中航瑞晨87个月定开债C 茅勇峰 2024-03-15 1.0234 1.1434 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 010493 中航瑞昱一年定开债券A 杜晓安 2022-03-02 1.0117 1.0317 -0.0051 -0.50% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 010494 中航瑞昱一年定开债券C 杜晓安 2022-03-04 1.0030 1.0310 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
011934 中航量化阿尔法六个月持有A 龙川 2024-03-28 0.7740 0.7740 0.0165 2.18% 基金资料 净值查询
011935 中航量化阿尔法六个月持有C 龙川 2024-03-28 0.7621 0.7621 0.0163 2.19% 基金资料 净值查询
014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 茅勇峰 2024-03-28 1.0505 1.0505 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
014435 中航瑞夏一年定开债发起A 茅勇峰 2024-03-15 1.0287 1.0607 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
014436 中航瑞夏一年定开债发起C 茅勇峰 2024-01-31 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
015492 中航瑞发3个月定开债A 汪术勤 2024-03-28 1.0162 1.0592 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
015493 中航瑞发3个月定开债C 汪术勤 2024-03-28 1.0162 1.0572 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
017284 中航瑞苏纯债A 李祥源,傅浩 2024-03-28 1.0217 1.0217 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
017285 中航瑞苏纯债C 李祥源,傅浩 2024-03-28 1.0466 1.0466 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 李祥源 2024-03-15 1.0123 1.0123 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 李祥源 2023-09-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 龙川,韩浩 2024-03-28 0.7735 0.7735 0.0312 4.20% 基金资料 净值查询
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 龙川,韩浩 2024-03-28 0.7714 0.7714 0.0311 4.20% 基金资料 净值查询
018956 中航机遇领航混合发起A 韩浩 2024-03-28 1.0939 1.0939 0.0286 2.68% 基金资料 净值查询
018957 中航机遇领航混合发起C 韩浩 2024-03-28 1.0895 1.0895 0.0284 2.68% 基金资料 净值查询
180801 首钢绿能 张为,汪应伟,朱小东 2022-06-30 11.1430 11.1430 -0.7973 -6.68% 基金资料 净值查询
508096 中航京能光伏REIT 张为,侯明博,褚西舒 2023-03-20 9.7820 9.7820 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询