基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
004133 | 中航航行宝货币 | 杜晓安 | 基金资料 净值查询 | ||||||
004926 | 中航军民融合精选A | 韩浩 | 2024-03-28 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0137 | 1.55% | 基金资料 净值查询 | |
004927 | 中航军民融合精选C | 韩浩 | 2024-03-28 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0135 | 1.55% | 基金资料 净值查询 | |
004936 | 中航混改精选混合A | 杜晓安,韩浩 | 2024-03-28 | 0.8323 | 0.8323 | -0.0037 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
004937 | 中航混改精选混合C | 韩浩,杜晓安 | 2024-03-28 | 0.8144 | 0.8144 | -0.0036 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 杜晓安,韩浩 | 2024-03-28 | 0.4741 | 0.4741 | 0.0032 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 韩浩,杜晓安 | 2024-03-28 | 0.4657 | 0.4657 | 0.0031 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
股票型 | 005539 | 中航创新驱动股票A | 韩浩 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
股票型 | 005540 | 中航创新驱动股票C | 韩浩 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
006053 | 中航瑞景3个月定开A | 茅勇峰,李丹 | 2024-03-28 | 1.0475 | 1.1970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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006054 | 中航瑞景3个月定开C | 茅勇峰,李丹 | 2024-03-28 | 1.1045 | 1.2040 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007555 | 中航瑞明纯债A | 杜晓安,茅勇峰 | 2024-03-28 | 1.0416 | 1.7106 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007556 | 中航瑞明纯债C | 杜晓安,茅勇峰 | 2024-03-28 | 1.0637 | 1.5961 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
008569 | 中航瑞智纯债A | 茅勇峰 | 2024-03-28 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008570 | 中航瑞智纯债C | 茅勇峰 | 2024-03-28 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 茅勇峰 | 2024-03-15 | 1.0241 | 1.1441 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 茅勇峰 | 2024-03-15 | 1.0234 | 1.1434 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-混合债 | 010493 | 中航瑞昱一年定开债券A | 杜晓安 | 2022-03-02 | 1.0117 | 1.0317 | -0.0051 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合债 | 010494 | 中航瑞昱一年定开债券C | 杜晓安 | 2022-03-04 | 1.0030 | 1.0310 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 龙川 | 2024-03-28 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0165 | 2.18% | 基金资料 净值查询 | |
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011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 龙川 | 2024-03-28 | 0.7621 | 0.7621 | 0.0163 | 2.19% | 基金资料 净值查询 | |
014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 茅勇峰 | 2024-03-28 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 茅勇峰 | 2024-03-15 | 1.0287 | 1.0607 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 茅勇峰 | 2024-01-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 汪术勤 | 2024-03-28 | 1.0162 | 1.0592 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 汪术勤 | 2024-03-28 | 1.0162 | 1.0572 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
017284 | 中航瑞苏纯债A | 李祥源,傅浩 | 2024-03-28 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
017285 | 中航瑞苏纯债C | 李祥源,傅浩 | 2024-03-28 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 李祥源 | 2024-03-15 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 李祥源 | 2023-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 龙川,韩浩 | 2024-03-28 | 0.7735 | 0.7735 | 0.0312 | 4.20% | 基金资料 净值查询 | |
017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 龙川,韩浩 | 2024-03-28 | 0.7714 | 0.7714 | 0.0311 | 4.20% | 基金资料 净值查询 | |
018956 | 中航机遇领航混合发起A | 韩浩 | 2024-03-28 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0286 | 2.68% | 基金资料 净值查询 | |
018957 | 中航机遇领航混合发起C | 韩浩 | 2024-03-28 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0284 | 2.68% | 基金资料 净值查询 | |
180801 | 首钢绿能 | 张为,汪应伟,朱小东 | 2022-06-30 | 11.1430 | 11.1430 | -0.7973 | -6.68% | 基金资料 净值查询 | |
508096 | 中航京能光伏REIT | 张为,侯明博,褚西舒 | 2023-03-20 | 9.7820 | 9.7820 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |