| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 伍舟宏,廖新昌 | 2023-10-24 | 0.8149 | 0.8149 | 0.0023 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 廖新昌,伍舟宏 | 2023-10-24 | 0.7979 | 0.7979 | 0.0023 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 廖新昌 | 2024-04-19 | 1.0734 | 1.1799 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 廖新昌 | 2024-04-19 | 1.0735 | 1.1800 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 廖新昌 | 2024-04-19 | 1.0567 | 1.1567 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 廖新昌 | 2024-04-19 | 1.0394 | 1.1394 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 廖新昌,李海涛 | 2024-04-19 | 1.0621 | 1.2516 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 廖新昌,李海涛 | 2024-04-19 | 1.1532 | 1.2697 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A | 李海涛 | 2024-04-19 | 1.0876 | 1.1406 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C | 李海涛 | 2024-04-19 | 1.0714 | 1.1244 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
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| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | 金之洁 | 2024-04-19 | 1.0058 | 1.1308 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 廖新昌 | 2024-04-19 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0019 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 李海涛 | 2024-04-19 | 1.7267 | 1.7837 | 0.0011 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 李海涛 | 2024-04-19 | 1.7186 | 1.7787 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 廖新昌,李海涛 | 2024-04-19 | 1.0557 | 1.1898 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A | 李海涛,金之洁 | 2024-04-19 | 1.0105 | 1.1294 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C | 李海涛,金之洁 | 2024-04-19 | 1.0295 | 1.1285 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开债券 | 李海涛,金之洁 | 2024-04-19 | 1.0155 | 1.1555 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 李海涛 | 2024-04-19 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 李海涛 | 2024-04-19 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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| 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 王宏 | 2024-04-19 | 1.0518 | 1.0633 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 王宏 | 2024-04-19 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 王宏 | 2024-04-19 | 1.0192 | 1.0442 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 彭朝阳,李海涛 | 2024-04-19 | 1.3355 | 1.6855 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 彭朝阳,李海涛 | 2024-04-19 | 1.3951 | 1.6811 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 吴穹 | 2024-04-19 | 0.8418 | 0.8418 | -0.0183 | -2.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 吴穹 | 2024-04-19 | 0.8395 | 0.8395 | -0.0183 | -2.13% | 基金资料 净值查询 | |
