基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
006551 | 中庚价值领航混合 | 丘栋荣 | 2024-04-24 | 2.1245 | 2.1245 | 0.0513 | 2.47% | 基金资料 净值查询 | |
007130 | 中庚小盘价值股票 | 丘栋荣 | 2024-04-24 | 2.0697 | 2.0697 | 0.0260 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 丘栋荣 | 2024-04-24 | 1.9283 | 1.9283 | 0.0226 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 丘栋荣 | 2024-04-24 | 1.3983 | 1.3983 | 0.0339 | 2.48% | 基金资料 净值查询 | |
012930 | 中庚价值先锋股票 | 曹庆,陈涛 | 2024-04-24 | 0.8462 | 0.8462 | 0.0065 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 丘栋荣 | 2024-04-12 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0085 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |