权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0950元 |
2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-11 | 每份派现金0.1000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通互联网ETF | 0.5640 | 4.70% |
创新企业 | 1.2657 | 4.65% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6655 | 4.51% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6625 | 4.50% |
富国新兴产业股票A | 1.5390 | 3.99% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6399 | 3.54% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6384 | 3.54% |
富国新材料新能源混合A | 1.1361 | 3.17% |