南方稳利1年定开债券A(000086)基金分红送配
今天最新净值
1.1268
0.0006 0.0500%
- 累计净值：1.5197
- 成立日期：2013-07-23
- 基金类型：
- 成立份额：8.556亿份
- 最近份额：2.5069亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 王景明
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-13 |
每份派现金0.0350元 |
| 2020-08-28 |
2020-08-28 |
2020-08-31 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-27 |
每份派现金0.0143元 |
| 2020-02-24 |
2020-02-24 |
2020-02-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-18 |
2019-11-18 |
2019-11-19 |
每份派现金0.0140元 |
| 2019-08-13 |
2019-08-13 |
2019-08-14 |
每份派现金0.0140元 |
| 2019-05-21 |
2019-05-21 |
2019-05-22 |
每份派现金0.0180元 |
| 2018-10-19 |
2018-10-19 |
2018-10-22 |
每份派现金0.0070元 |
| 2016-12-12 |
2016-12-12 |
2016-12-13 |
每份派现金0.0180元 |
| 2016-09-01 |
2016-09-01 |
2016-09-02 |
每份派现金0.0250元 |
| 2016-06-02 |
2016-06-02 |
2016-06-03 |
每份派现金0.0070元 |
| 2016-03-04 |
2016-03-04 |
2016-03-07 |
每份派现金0.0200元 |
| 2015-12-09 |
2015-12-09 |
2015-12-10 |
每份派现金0.0336元 |
| 2015-08-07 |
2015-08-07 |
2015-08-10 |
每份派现金0.0200元 |
| 2015-05-11 |
2015-05-11 |
2015-05-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2015-02-06 |
2015-02-06 |
2015-02-09 |
每份派现金0.0150元 |
| 2014-11-07 |
2014-11-07 |
2014-11-10 |
每份派现金0.0200元 |
| 2014-07-16 |
2014-07-16 |
2014-07-17 |
每份派现金0.0500元 |
| 2014-04-14 |
2014-04-14 |
2014-04-15 |
每份派现金0.0200元 |
