拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.26593份 |
2019-05-07 | 份额折算 | 每份份额折算0.927127份 |
2017-05-05 | 份额折算 | 每份份额折算0.986264份 |
2016-05-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.00559份 |
2015-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.4829份 |
2014-05-07 | 份额折算 | 每份份额折算0.96475份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6062 | 3.17% |
中信保诚多策略 | 1.1938 | 2.75% |
中信保诚周期LOF | 4.2019 | 2.25% |
TMTLOF | 0.6330 | 2.05% |
中信保诚中小盘混合A | 2.6854 | 2.04% |
智能家居 | 0.6824 | 1.68% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0181 | 1.31% |
信诚至远A | 1.8740 | 1.01% |