基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达纯债1年定开债券C(000112)基金分红送配

今天最新净值 1.0540 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4940
  • 成立日期:2013-07-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.134亿份
  • 最近份额:31.6839亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李一硕
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 每份派现金0.0200元
2019-06-12 2019-06-12 2019-06-13 每份派现金0.0200元
2019-02-25 2019-02-25 2019-02-26 每份派现金0.0360元
2018-07-18 2018-07-18 2018-07-19 每份派现金0.0800元
2016-07-11 2016-07-11 2016-07-12 每份派现金0.1250元
2014-07-14 2014-07-14 2014-07-15 每份派现金0.0470元