| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 每份派现金0.0430元 |
| 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0620元 |
| 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根动态多因子混合A | 0.8853 | 3.52% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.6570 | 3.38% |
| 摩根智慧互联股票A | 0.6620 | 3.37% |
| 摩根中小盘混合A | 1.9570 | 3.02% |
| 摩根整合驱动混合C | 0.4132 | 2.84% |
| 摩根整合驱动混合A | 0.4160 | 2.84% |
| 摩根创新商业模式混合C | 1.0409 | 2.80% |
| 摩根量化多因子混合 | 1.0915 | 2.80% |
