| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 每份派现金0.0510元 |
| 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达国企改革混合 | 2.3240 | 2.79% |
| 易基消费 | 3.6870 | 2.70% |
| 易方达上证50增强A | 1.8644 | 2.54% |
| 易基价值 | 1.1757 | 2.40% |
| 易方达现代服务业混合 | 1.7400 | 2.35% |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.8496 | 2.34% |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.8514 | 2.33% |
| 深证100ETF | 2.4510 | 2.31% |
