| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0940元 |
| 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 每份派现金0.0863元 |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0630元 |
| 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 每份派现金0.2520元 |
| 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 每份派现金0.3470元 |
| 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 每份派现金0.3500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰健康 | 1.1630 | 1.13% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.2770 | 1.11% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6301 | 1.09% |
| 品牌消费 | 0.8079 | 1.08% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.8295 | 1.07% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.8248 | 1.07% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6409 | 1.07% |
| 港股通50 | 0.6970 | 1.03% |
