| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 每份派现金0.0075元 |
| 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 每份派现金0.0091元 |
| 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 每份派现金0.0039元 |
| 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | 每份派现金0.0178元 |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 每份派现金0.0202元 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 每份派现金0.0195元 |
| 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 每份派现金0.0197元 |
| 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 每份派现金0.0014元 |
| 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 每份派现金0.0122元 |
| 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 每份派现金0.0072元 |
| 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 每份派现金0.0274元 |
| 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 每份派现金0.0172元 |
| 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 每份派现金0.0116元 |
| 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 每份派现金0.0154元 |
| 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 每份派现金0.0057元 |
| 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 每份派现金0.0006元 |
| 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 每份派现金0.0104元 |
| 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 每份派现金0.0161元 |
| 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 每份派现金0.0192元 |
| 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 每份派现金0.0164元 |
| 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 每份派现金0.0083元 |
| 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 每份派现金0.0276元 |
| 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 每份派现金0.0423元 |
| 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 每份派现金0.1309元 |
| 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2381 | 3.01% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6258 | 2.49% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 0.6262 | 2.49% |
| 嘉实创新先锋混合C | 0.7021 | 2.35% |
| 嘉实创新先锋混合A | 0.7120 | 2.34% |
| 高端装备ETF | 0.6722 | 2.28% |
