权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 每份派现金0.0080元 |
2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 每份派现金0.0090元 |
2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 每份派现金0.0120元 |
2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 每份派现金0.0090元 |
2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 每份派现金0.0110元 |
2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 每份派现金0.0080元 |
2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 每份派现金0.0080元 |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0070元 |
2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0090元 |
2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0080元 |
2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0090元 |
2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 每份派现金0.0060元 |
2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 每份派现金0.0040元 |
2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 每份派现金0.0020元 |
2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 每份派现金0.0060元 |
2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 每份派现金0.0060元 |
2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0120元 |
2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 每份派现金0.0180元 |
2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0230元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0210元 |
2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 每份派现金0.0300元 |
2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 每份派现金0.0350元 |
2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0300元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0500元 |
2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0200元 |
2014-07-18 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 每份派现金0.0350元 |
2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华医疗健康混合C | 0.8686 | 1.38% |
银华医疗健康混合A | 0.8708 | 1.37% |
银华沪深股通精选混合A | 1.0094 | 1.26% |
创新药ETF | 0.6705 | 1.18% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5545 | 1.11% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5557 | 1.09% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8680 | 1.01% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8646 | 1.00% |