| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 每份派现金0.0670元 |
| 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 每份派现金0.0900元 |
| 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 每份派现金0.0690元 |
| 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0750元 |
| 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-04 | 每份派现金0.0730元 |
| 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 每份派现金0.0780元 |
| 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 每份派现金0.0900元 |
| 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 每份派现金0.1700元 |
| 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 每份派现金0.2100元 |
| 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-10 | 每份派现金0.1800元 |
| 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-24 | 每份派现金0.0830元 |
| 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-01-09 | 每份派现金0.0900元 |
| 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商价值 | 1.2620 | 2.19% |
| 华商高端装备制造股票A | 1.8501 | 2.06% |
| 华商300智选混合A | 0.8834 | 1.65% |
| 华商300智选混合C | 0.8776 | 1.64% |
| 华商大盘量化 | 2.0230 | 1.61% |
| 华商红利 | 0.7780 | 1.57% |
| 华商新常态混合A | 0.7230 | 1.54% |
| 华商主题 | 2.2790 | 1.51% |
