权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 每份派现金0.0060元 |
2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 每份派现金0.0080元 |
2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 每份派现金0.0080元 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 每份派现金0.0090元 |
2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 每份派现金0.0100元 |
2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 每份派现金0.0090元 |
2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 每份派现金0.0070元 |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0080元 |
2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0090元 |
2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0090元 |
2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0150元 |
2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 每份派现金0.0120元 |
2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0080元 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0080元 |
2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 每份派现金0.0120元 |
2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 每份派现金0.0150元 |
2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 每份派现金0.0070元 |
2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0150元 |
2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 每份派现金0.0200元 |
2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0150元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 每份派现金0.0250元 |
2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 每份派现金0.0200元 |
2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0150元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0150元 |
2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0400元 |
2014-07-18 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8408 | 1.15% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8376 | 1.15% |
中药 | 1.0428 | 0.83% |
银华富裕主题混合A | 4.4389 | 0.62% |
银华回报 | 1.2590 | 0.48% |