| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-03 | 每份派现金0.1500元 |
| 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-11-04 | 每份派现金0.0900元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起C | 0.4656 | 2.58% |
| 安信创新先锋混合发起A | 0.4737 | 2.55% |
| 安信成长精选混合A | 0.7237 | 2.28% |
| 安信成长精选混合C | 0.7108 | 2.26% |
| 安信洞见成长混合A | 0.8301 | 2.22% |
| 安信洞见成长混合C | 0.8244 | 2.21% |
| 安信新回报A | 2.1611 | 2.07% |
| 安信新回报C | 2.1248 | 2.07% |
