| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 每份派现金0.0201元 |
| 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 每份派现金0.0220元 |
| 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 每份派现金0.0190元 |
| 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港科技ETF | 0.8395 | 3.16% |
| H股ETF | 0.6516 | 2.55% |
| 南方H股联接A | 0.6566 | 2.45% |
| 南方H股联接C | 0.6405 | 2.45% |
| 恒生生物科技ETF | 0.5878 | 2.40% |
| 南方信息创新混合A | 1.2543 | 2.31% |
| 南方信息创新混合C | 1.2068 | 2.31% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.6988 | 2.27% |
