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工银纯债债券A(000402)基金分红送配

今天最新净值 1.1781 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5367
  • 成立日期:2014-05-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.371亿份
  • 最近份额:122.5719亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:谷衡 张略钊
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 每份派现金0.0234元
2022-11-11 2022-11-11 2022-11-14 每份派现金0.0124元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 每份派现金0.0477元
2021-06-29 2021-06-29 2021-06-30 每份派现金0.0356元
2020-06-02 2020-06-02 2020-06-03 每份派现金0.0141元
2019-09-20 2019-09-20 2019-09-23 每份派现金0.0555元
2018-12-18 2018-12-18 2018-12-19 每份派现金0.0336元
2018-04-26 2018-04-26 2018-04-27 每份派现金0.0500元
2017-03-14 2017-03-14 2017-03-15 每份派现金0.0627元
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