权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 每份派现金0.0234元 |
2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 每份派现金0.0124元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 每份派现金0.0477元 |
2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 每份派现金0.0356元 |
2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 每份派现金0.0141元 |
2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0555元 |
2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 每份派现金0.0336元 |
2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 每份派现金0.0500元 |
2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 每份派现金0.0627元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |