| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 每份派现金0.0152元 |
| 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 每份派现金0.0122元 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 每份派现金0.0468元 |
| 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 每份派现金0.0351元 |
| 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 每份派现金0.0139元 |
| 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 每份派现金0.0293元 |
| 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 每份派现金0.0420元 |
| 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 每份派现金0.0582元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
| 工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
| 工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
