权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 每份派现金0.0148元 |
2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 每份派现金0.0150元 |
2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 每份派现金0.0180元 |
2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 每份派现金0.0166元 |
2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 每份派现金0.0300元 |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 每份派现金0.0400元 |
2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-15 | 每份派现金0.0800元 |
2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 每份派现金0.1010元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩品质生活精选股票A | 2.5870 | 3.19% |
大摩科技领先混合A | 1.2259 | 2.96% |
大摩万众创新混合A | 0.5949 | 2.78% |
大摩新兴产业股票 | 0.7864 | 2.65% |
大摩领先优势混合 | 2.4451 | 1.97% |
大摩优享六个月持有期混合C | 0.6792 | 1.22% |
大摩优享六个月持有期混合A | 0.6867 | 1.21% |
大摩资源LOF | 0.7556 | 1.16% |