权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 每份派现金0.1940元 |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 每份派现金0.5100元 |
2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 每份派现金0.1190元 |
2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 每份派现金0.0090元 |
2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.1220元 |
2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.2930元 |
2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0780元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7564 | 5.01% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7523 | 5.01% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9060 | 3.19% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7530 | 3.15% |
国投新丝路LOF | 0.8980 | 2.98% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6072 | 2.93% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.5995 | 2.92% |
国投瑞银境煊灵活混合A | 2.5116 | 2.72% |