权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 每份派现金0.0250元 |
2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 每份派现金0.0480元 |
2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 每份派现金0.0480元 |
2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 每份派现金0.0150元 |
2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 每份派现金0.0250元 |
2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 每份派现金0.0400元 |
2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 每份派现金0.0752元 |
2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-04-05 | 每份派现金0.1100元 |
2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0620元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 0.9901 | 3.25% |
中加新兴成长混合C | 0.9753 | 3.25% |
中加核心智造混合A | 1.1629 | 2.01% |
中加核心智造混合C | 1.1442 | 2.01% |
中加紫金混合A | 1.1177 | 1.68% |
中加紫金混合C | 1.0947 | 1.67% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7127 | 1.54% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7243 | 1.53% |