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中加纯债一年A(000552)基金分红送配

今天最新净值 1.1655 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6927
  • 成立日期:2014-03-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.163亿份
  • 最近份额:9.2089亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:闫沛贤
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-02 每份派现金0.0250元
2020-11-11 2020-11-11 2020-11-12 每份派现金0.0480元
2020-10-28 2020-10-28 2020-10-29 每份派现金0.0480元
2018-11-16 2018-11-16 2018-11-19 每份派现金0.0150元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-17 每份派现金0.0250元
2018-05-17 2018-05-17 2018-05-18 每份派现金0.0400元
2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 每份派现金0.0752元
2016-03-30 2016-03-30 2016-04-05 每份派现金0.1100元
2015-03-18 2015-03-18 2015-03-23 每份派现金0.0620元
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