| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0159元 |
| 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 每份派现金0.0340元 |
| 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 每份派现金0.0320元 |
| 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0540元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
| 高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
| 南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
| 红利50 | 1.3828 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
| 南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
| 南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
