| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 每份派现金0.3000元 |
| 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 每份派现金0.2000元 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8102 | 0.25% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8233 | 0.23% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0389 | 0.03% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0355 | 0.03% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1030 | 0.03% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9490 | 0.03% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9389 | 0.03% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0686 | 0.02% |
