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中金纯债C(000802)基金分红送配

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今天最新净值 1.2299 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3416
成立日期：2014-11-04
基金类型：
成立份额：12.558亿份
最近份额：5.7188亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	每份派现金0.0100元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-15	每份派现金0.0450元
2018-11-15	2018-11-15	2018-11-16	每份派现金0.0567元

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新盛1年定开债	1.0368	0.29%
中金新元6个月定开债A	1.1259	0.26%
中金浙金	1.0101	0.25%
中金新元6个月定开债C	1.1206	0.25%
中金稳健增长混合C	0.9985	0.10%
中金稳健增长混合A	1.0067	0.09%
中金鑫福	1.0065	0.08%
中金新辉1年	1.0428	0.08%