| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 每份派现金0.0153元 |
| 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 每份派现金0.0430元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.7220 | 3.00% |
| 中银颐利混合C | 0.7160 | 2.87% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8031 | 2.20% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8116 | 2.20% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8228 | 2.19% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8196 | 2.18% |
| 中银主题策略混合A | 3.3060 | 2.10% |
| 中银收益 | 1.1101 | 2.04% |
