上投摩根纯债添利债券A(000889)基金分红送配
今天最新净值
1.0601
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- 累计净值：1.1891
- 成立日期：2014-12-24
- 基金类型：债券型
- 成立份额：7.152亿份
- 最近份额：0.0472亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：唐瑭 任翔
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2020-03-17 |
2020-03-17 |
2020-03-18 |
每份派现金0.0400元 |
| 2018-10-19 |
2018-10-19 |
2018-10-22 |
每份派现金0.0080元 |
| 2018-07-16 |
2018-07-16 |
2018-07-17 |
每份派现金0.0180元 |
| 2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-12-22 |
2016-12-22 |
2016-12-23 |
每份派现金0.0040元 |
| 2016-10-27 |
2016-10-27 |
2016-10-28 |
每份派现金0.0130元 |
| 2016-04-14 |
2016-04-14 |
2016-04-15 |
每份派现金0.0050元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-15 |
每份派现金0.0140元 |
| 2015-07-10 |
2015-07-10 |
2015-07-13 |
每份派现金0.0170元 |
