权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 每份派现金0.0200元 |
2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 每份派现金0.0067元 |
2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 每份派现金0.0300元 |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 每份派现金0.0450元 |
2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 每份派现金0.1000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9556 | 1.72% |
华富灵活配置混合A | 0.8490 | 1.62% |
华富消费成长股票A | 0.7792 | 1.48% |
华富消费成长股票C | 0.7683 | 1.48% |
华富天鑫灵活配置混合A | 1.1524 | 1.30% |
华富成长企业精选股票 | 0.7417 | 1.27% |
华富匠心明选一年持有期混合C | 0.7254 | 1.27% |
华富匠心明选一年持有期混合A | 0.7314 | 1.26% |