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中加纯债分级债券A(000914)基金分红送配

今天最新净值 1.0674 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6399
  • 成立日期:2014-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.732亿份
  • 最近份额:84.6579亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:闫沛贤
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派现金0.0500元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 每份派现金0.0490元
2020-04-27 2020-04-27 2020-04-28 每份派现金0.0500元
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 每份派现金0.0400元
2018-11-16 2018-11-16 2018-11-19 每份派现金0.0100元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-17 每份派现金0.0400元
2018-04-25 2018-04-25 2018-04-26 每份派现金0.0350元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2016-12-19 份额折算 每份份额折算1.0231份
2016-06-17 份额折算 每份份额折算1.0233份
2015-12-17 份额折算 每份份额折算1.0275份
2015-06-17 份额折算 每份份额折算1.0256份
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