权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0500元 |
2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 每份派现金0.0490元 |
2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 每份派现金0.0500元 |
2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 每份派现金0.0400元 |
2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 每份派现金0.0400元 |
2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 每份派现金0.0350元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2016-12-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.0231份 |
2016-06-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.0233份 |
2015-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.0275份 |
2015-06-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.0256份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加优悦一年定开债券 | 1.0099 | 0.14% |
中加1-5年国开债指数 | 1.0432 | 0.13% |
中加颐瑾定开债券A | 1.0156 | 0.12% |
中加瑞合纯债债券 | 1.0410 | 0.09% |
中加穗盈纯债债券 | 1.0856 | 0.09% |
中加恒享三个月定开债券 | 1.0166 | 0.09% |
中加安盈一年定开债券发起 | 1.0170 | 0.08% |
中加颐享纯债债券A | 1.0193 | 0.08% |