| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元 | 2.1140 | 0.86% |
| 东方红睿逸 | 1.9230 | 0.73% |
| 东方红睿丰LOF | 1.2250 | 0.41% |
| 东方红核心优选定开A | 1.2891 | 0.33% |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.2756 | 0.23% |
| 东方红6个月定开债 | 1.1018 | 0.22% |
| 东证睿玺 | 0.7984 | 0.09% |
| 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.0716 | 0.06% |
