权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0400元 |
2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 每份派现金0.0100元 |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0480元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦周期精选混合发起式A | 1.0320 | 0.61% |
德邦周期精选混合发起式C | 1.0225 | 0.61% |
德邦量化对冲混合C | 0.9036 | 0.11% |
德邦量化对冲混合A | 0.9129 | 0.10% |
德邦德瑞一年定开债 | 1.0361 | 0.09% |
德邦新添利A | 1.1190 | 0.07% |
德邦锐乾债券A | 1.0260 | 0.07% |
德邦锐乾债券C | 1.0258 | 0.07% |