| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 每份派现金0.0640元 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0570元 |
| 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金ETF | 5.3749 | 0.68% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9034 | 0.55% |
| 易方达恒久A | 1.0470 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.2639 | 0.07% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1011 | 0.05% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0444 | 0.04% |
| 易方达信用债A | 1.1393 | 0.03% |
| 易方达高等级A | 1.1683 | 0.03% |
