| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 每份派现金0.0620元 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
