权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 每份派现金0.4000元 |
2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 每份派现金0.3000元 |
2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 每份派现金0.1000元 |
2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 每份派现金0.1000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泓德数字经济混合发起式A | 0.8557 | 4.51% |
泓德数字经济混合发起式C | 0.8536 | 4.51% |
泓德高端装备混合发起式A | 0.7694 | 3.82% |
泓德高端装备混合发起式C | 0.7669 | 3.82% |
泓德泓信混合 | 1.2916 | 3.46% |
泓德量化精选混合 | 1.2086 | 3.33% |
泓德优选 | 1.0755 | 2.92% |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 0.6706 | 2.87% |