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嘉实策略优选混合(001756)基金分红送配

今天最新净值 1.0890 0.0030 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5550
  • 成立日期:2016-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.6451亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡永青 轩璇 赖礼辉
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 每份派现金0.0280元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-28 每份派现金0.0252元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 每份派现金0.0500元
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-17 每份派现金0.0500元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派现金0.0515元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 每份派现金0.0610元
2021-08-17 2021-08-17 2021-08-18 每份派现金0.0710元
2018-11-06 2018-11-06 2018-11-07 每份派现金0.0100元
2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 每份派现金0.0317元
2017-12-18 2017-12-18 2017-12-19 每份派现金0.0600元