权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 每份派现金0.0280元 |
2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 每份派现金0.0252元 |
2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 每份派现金0.0500元 |
2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 每份派现金0.0515元 |
2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 每份派现金0.0610元 |
2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 每份派现金0.0710元 |
2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 每份派现金0.0100元 |
2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 每份派现金0.0317元 |
2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 每份派现金0.0600元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |