| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 每份派现金0.0430元 |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0470元 |
| 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
| 银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
| 银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
| 易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
| 易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
| 易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
