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上投摩根安鑫回报A(001947)基金分红送配

今天最新净值 1.0316 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2020
  • 成立日期:2016-08-05
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1166亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:聂曙光 唐瑭 杨鑫
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 每份派现金0.0149元
2021-04-16 2021-04-16 2021-04-19 每份派现金0.0275元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 每份派现金0.0180元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-26 每份派现金0.0100元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-15 每份派现金0.0050元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-15 每份派现金0.0070元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0100元
2019-10-22 2019-10-22 2019-10-23 每份派现金0.0130元
2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 每份派现金0.0110元
2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派现金0.0040元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 每份派现金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 每份派现金0.0270元
2017-10-19 2017-10-19 2017-10-20 每份派现金0.0100元
2017-07-17 2017-07-17 2017-07-18 每份派现金0.0030元