| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2011-12-27 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-09-07 | 2010-09-07 | 2010-09-08 | 每份派现金0.4900元 |
| 2010-03-26 | 2010-03-26 | 2010-03-29 | 每份派现金1.0000元 |
| 2006-12-08 | 2006-12-11 | 2006-12-13 | 每份派现金0.2830元 |
| 2006-11-10 | 2006-11-13 | 2006-11-14 | 每份派现金0.5000元 |
| 2006-03-15 | 2006-03-16 | 2006-03-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-01-20 | 2006-01-23 | 2006-01-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联 | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 华夏新锦升混合A | 0.8585 | 3.91% |
| 华夏新锦升混合C | 0.8575 | 3.90% |
| 恒指科技 | 0.4614 | 3.41% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6126 | 3.25% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6079 | 3.24% |
