权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 每份派现金0.0350元 |
2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 每份派现金0.0320元 |
2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-08 | 每份派现金0.0330元 |
2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 每份派现金0.0330元 |
2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 每份派现金0.0320元 |
2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 每份派现金0.0530元 |
2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0873元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
广发瑞泽精选混合A | 0.5976 | 1.10% |