| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 每份派现金0.0612元 |
| 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 每份派现金0.2200元 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.0046 | 1.53% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.0016 | 1.53% |
| 博时智选量化多因子股票A | 0.8409 | 1.37% |
| 博时智选量化多因子股票C | 0.8306 | 1.37% |
| 博时ESG量化选股混合A | 0.9289 | 1.18% |
| 博时ESG量化选股混合C | 0.9230 | 1.17% |
| 银行指数基金 | 1.3644 | 0.95% |
| 博时内需增长A | 0.9310 | 0.87% |
