| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 每份派现金0.0412元 |
| 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-08 | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.8421 | 2.12% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.8380 | 2.12% |
| 医疗器械ETF | 0.4909 | 1.93% |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 0.6265 | 1.84% |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 0.6235 | 1.83% |
| 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.7291 | 1.59% |
