| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 每份派现金0.0504元 |
| 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0171元 |
| 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 每份派现金0.0498元 |
| 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-05 | 每份派现金0.0390元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
