权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0530元 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0520元 |
2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 每份派现金0.0550元 |
2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 每份派现金0.0520元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4055 | 4.68% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1858 | 4.67% |
长城久恒混合C | 1.2444 | 4.27% |
长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
长城景气成长混合A | 0.9781 | 3.90% |
长城景气成长混合C | 0.9744 | 3.89% |
长城核心优势混合A | 1.0235 | 2.94% |