权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0260元 |
2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 每份派现金0.0100元 |
2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 每份派现金0.0100元 |
2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 每份派现金0.0100元 |
2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 每份派现金0.0100元 |
2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 每份派现金0.0100元 |
2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0606 | 3.68% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0687 | 3.67% |
华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.8896 | 3.49% |
华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.8874 | 3.49% |
华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.7148 | 3.32% |
华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.7067 | 3.32% |
华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7836 | 3.06% |
华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7779 | 3.06% |