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上银慧添利债券(002486)基金分红送配

今天最新净值 1.0854 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3641
  • 成立日期:2016-03-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.3409亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上银基金
  • 基金经理:蔡唯峰 倪侃 许佳
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 每份派现金0.0047元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 每份派现金0.0203元
2021-07-06 2021-07-06 2021-07-08 每份派现金0.0046元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 每份派现金0.0166元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 每份派现金0.0128元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-16 每份派现金0.0110元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-16 每份派现金0.0380元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-15 每份派现金0.0070元
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-27 每份派现金0.0250元
2019-05-20 2019-05-20 2019-05-22 每份派现金0.0267元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-26 每份派现金0.0101元
2018-11-26 2018-11-26 2018-11-28 每份派现金0.0177元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 每份派现金0.0101元
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-27 每份派现金0.0130元
2018-03-27 2018-03-27 2018-03-29 每份派现金0.0152元
2017-10-18 2017-10-18 2017-10-20 每份派现金0.0128元
2017-07-19 2017-07-19 2017-07-21 每份派现金0.0151元
2017-02-10 2017-02-10 2017-02-14 每份派现金0.0180元
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