权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 每份派现金0.0047元 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 每份派现金0.0203元 |
2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 每份派现金0.0046元 |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0166元 |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 每份派现金0.0128元 |
2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 每份派现金0.0110元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0380元 |
2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0070元 |
2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 每份派现金0.0250元 |
2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 每份派现金0.0267元 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0101元 |
2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 每份派现金0.0177元 |
2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0101元 |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0130元 |
2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 每份派现金0.0152元 |
2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0128元 |
2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0151元 |
2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-14 | 每份派现金0.0180元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上银中证500指数增强型A | 0.9131 | 1.39% |
上银中证500指数增强型C | 0.9030 | 1.38% |
上银未来生活灵活配置混合A | 1.0583 | 0.91% |
上银可转债精选债券A | 0.7361 | 0.86% |
上银新能源产业精选混合发起式A | 0.5119 | 0.83% |
上银新能源产业精选混合发起式C | 0.5060 | 0.82% |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3302 | 0.67% |
上银新兴价值 | 0.9690 | 0.62% |