| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添益混合C | 0.5273 | 1.80% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5339 | 1.79% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.8971 | 1.77% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9015 | 1.76% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7284 | 1.51% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7241 | 1.49% |
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.1138 | 1.44% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 0.7781 | 1.43% |
