| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 每份派现金0.0186元 |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 每份派现金0.0153元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0251元 |
| 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 每份派现金0.0320元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
| 运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
