| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 每份派现金0.0010元 |
| 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0071元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元 | 2.1140 | 0.86% |
| 东方红睿逸 | 1.9230 | 0.73% |
| 东方红睿丰LOF | 1.2250 | 0.41% |
| 东方红核心优选定开A | 1.2891 | 0.33% |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.2756 | 0.23% |
| 东方红6个月定开债 | 1.1018 | 0.22% |
| 东证睿玺 | 0.7984 | 0.09% |
| 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.0716 | 0.06% |
