| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红恒阳定开 | 0.8487 | 1.77% |
| 东方红睿华LOF | 1.0899 | 1.41% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.2758 | 1.34% |
| 东方红睿丰LOF | 1.2080 | 1.26% |
| 东方红优势精选混合 | 1.1850 | 1.02% |
| 东方红睿轩定开 | 1.5417 | 0.84% |
| 东方红京东大数据混合A | 2.4010 | 0.76% |
| 东方红优享红利混合A | 1.8575 | 0.75% |
